岗位职责

1、负责应收账款和预收账款的管理、录入，跟踪、监督各部门的执行情况，按照公司制度的规定，做好所管部门的相关单据的审核及妥善保管填报；

2、根据销售合同或销售订单对销售货物的价格进行审核；



3、销货单据必须有相关发货或送货人员的签字及物流货运单，已结款的及时做好收款单交出纳签字确认收款，未结款的必须有收货方签字确认：

4、按照公司制度的规定，按时与相关的往来单位对账，随时保证往来账目清晰正确，督促相关人员收款；

5、建立健全领用单据台账，认真负责地填写台账；

6、开具销售发票，认真做好发票的填开工作，做到及时转交或寄送，并做好发票的使用登记工作；

7、按各业务部门的要求，定期按时编制相应的业务报表；

8、单据审核无误、走完相关流程，整理后分三次于每月10日、20日、月末交给做账人员填制凭证；

9、完成财务主管交付的其他工作。



任职资格

1、掌握基础会计、财务会计及财会工作的理论和技能知识，熟悉管理会计及审计工作知识，懂得计算机应用理论知识；

2、了解会计法、经济法、统计法、税法等经济法规，熟悉财务制度；

3、熟悉企业经营的业务活动流程，具有一般企业管理知识；

4、具有良好的语言沟通和书面表达能力；

5、具有一定的电脑知识，能够熟练应用Excel和Word，熟悉用友财务软件或金蝶财务软件；；

6、具有相关工作经验的优先；